精测科技（300567）

精测电子（300567）：武汉精测电子集团股份有限公司如何管理外汇套期保值业务？

在当前全球经济环境下，汇率和利率波动给企业带来了不少风险。武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规范外汇套期保值业务，确保资产安全，特制定了《外汇套期保值业务管理制度》。以下是该制度的详细内容：

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一、制度总则

为遵守国家相关法律法规，防范风险，加强外汇套期保值业务管理，公司结合自身实际情况，制定了本制度。

二、操作原则

1. 以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，天博体育官方网站。

2. 仅与具有相关业务经营资质的金融机构进行交易。

3. 基于公司外币收（付）款的谨慎预测，合理安排外汇套期保值额度、品种和时间。

三、审批权限

1. 单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的外汇套期保值业务，需经董事会审批。

2. 单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的外汇套期保值业务，需由董事会审议后提交公司股东会审批。

3. 构成关联交易的外汇套期保值交易，需履行关联交易审批程序。

四、业务管理及内部操作流程

1. 董事会和股东会是公司外汇套期保值业务的决策机构。

2. 设立外汇套期保值业务小组，负责日常运作。

3. 各相关责任部门明确职责，如业务小组、财务部、证券法务部、审计部等。

4. 外汇套期保值业务操作流程包括：研究汇率变动趋势、询价比价、签署合约、提交交易清单、登记交易、跟踪交易变动状态、报告盈亏情况等。

五、信息隔离措施

1. 参与业务的所有人员及合作金融机构须遵守保密制度，天博体育平台。

2. 交易操作环节相互独立，相关人员相互独立。

六、内部风险管理

1. 认真选择合作金融机构。

2. 汇率剧烈波动时，及时分析并上报信息。

3. 存在重大异常情况或风险时，提交分析报告和解决方案。

七、信息披露和档案管理

1. 按规定披露外汇套期保值业务信息。

2. 重大风险或亏损时，及时报告并披露。

3. 保管业务档案及原始档案。

八、附则

1. 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》执行。

2. 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。

武汉精测电子集团股份有限公司

2025年11月24日